Beleggingsupdate maart

De maand maart is weer bijna voorbij. Vorige maand begonnen we met een uitgebreidere beleggingsupdate, daar gaan we nu mee verder.

ontvangen Dividend

Maart was een stuk betere maand dan februari. We ontvingen €57,50 aan dividend. We ontvingen van de volgende bedrijven/ETF’s/Beleggingsfondsen dividend deze maand:

  • Target €3,86
  • Unilever €6,98
  • Kempen Global High Dividend Fund €16,16
  • Shell €21,36
  • Pepsico €9,14

De trend is ook weer positief. In mijn excelsheet houd ik een driemaands- en twaalfmaandsgemiddelde bij van het ontvangen dividend en deze maand laat weer zien dat het 3-maandsgemiddelde boven het 12-maandsgemiddelde uitkomt. Dat betekent dat we, nadat we veel van onze portefeuille verkochten voor de aankoop van een nieuwe auto, onze beleggingsportefeuille weer aan het groeien is.

In de grafiek hieronder is te zien hoe het ontvangen dividend zich verhoudt met voorgaande jaren.

Op onze dividendpagina kun je nog meer cijfers vinden over onze dividendontvangsten.

Dividendverhogingen

Deze maand werden er geen dividendverhogingen aangekondigd voor onze portefeuille.

Aankopen

Als  eerste werd de €16,16 die we aan dividend onvingen van het Kempen Global High Dividend fund direct geherinvesteerd. Alleen dit dividend levert volgend kwartaal alweer 20 cent extra dividend op.

Daarnaast kochten we ook voor €50 KGHD bij via een periodieke aankoop. Dat brengt geen transactiekosten met zich mee.

Ook kochten we 25 aandelen ING bij. Hiervoor betaalden we €2,10 aan transactiekosten.

Als laatste kochten we 4 delen van het IShares ESTOXX Dividend ETF (IDVY) als vervanging voor de verkoop van de 4 EXSH die we hadden.

Verkopen

We verkochten het indexfonds EXSH. Hierin hebben we bij het uitzoeken van deze ETF een foutje gemaakt in de analyse. Deze tracker wordt namelijk op de Duitse beurs verhandeld en in Duitsland geldt een dividendbelasting van 26%. Dat brengt het dividendrendement van dit indexfonds rond de 3% ipv 4%. WE hebben dit fonds met ca. €2,50 winst verkocht, op een investering van €68. Geen slecht rendement dus in de 3 maanden dat we dit in ons bezit gehad hebben.

Verloop portefeuille

Onze portefeuille groeide. Natuurlijk door de bovengenoemde aankopen, maar ook de meeste koersen stegen de afgelopen maand lekker door. Alleen de laatste week van februari was het ietsjes minder feeststemming op de beurzen. Onze portefeuille is nu ca. €11.440 waard. Hiervoor hebben we €10.830 geïnvesteerd, inclusief herbelegd dividend. De huidige waarde van onze beleggingsportefeuille is te zien op onze portefeuillepagina. Ook hieronder kun je de portefeuille bekijken.

TickerNaamSectorAantalGeïnvesteerdMarktwaarde
TAT&TTelecom25€648,71€712,41
ABBVAbVieFarmacie25€1.772,83€1.780,42
CLDTChatham Logding TrustVastgoed25€437,14€448,13
UNAUnileverConsument defensief21€993,49€1.140,72
RDSAShellGrondstoffen60€1.626,61€1.735,2
INGAING BankFinancieel60€715,69€606,48
TXNTexas InstrumentsTechnologie12€967,73€1.148,43
TGTTargetConsument defensief8€477,61€508,57
WSRWhitestone REITVastgoed85€977.44€982,75
MMM3M CompanyIndustrie8€1.230,15€1.212,03
KGHDKempen Global High Dividend FundFonds52,437€1.641,16€1.589,00
IMEUIShares MSCI Europe UCITS ETFETF14€321,70€335,09
VUSAVanguard S&P 500 UCITS ETFETF7€323,35€343,24
IDVYIShares ESTOXX Dividend ETFETF4€85,16€86,12
Totaal€11.968,64€12.728,95
Vooruitblik april

In maart zullen we rustig aandoen wat betreft aankopen met eigen geld. Het plan is om deze maand helemaal geen aankopen te doen buiten het herinvesteren van ontvangen dividend. Dus ook de automatische aankoop van het beleggingsfonds wordt stopgezet.

We verwachten een kleine €10 aan dividend te ontvangen in april.

Verwacht dividend per jaar

Ons verwachte dividend per jaar steeg door de nieuwe aankopen en het opnieuw geïnvesteerde dividend tot ruim €428 netto per jaar.

 

3 antwoorden op “Beleggingsupdate maart”

  1. Prima getallen hoor, met tegelijk een mooie blik op jullie portefeuille.

    Dat fonds van Kempen zal ik ook eens bekijken. Ik zit er juist aan te denken namelijk om IDVY eruit te gooien. Het heeft al langer een flinke underperformance namelijk.

    1. Dankje. Let op bij dat fonds van Kempen. Er zijn verschillende klassen van hetzelfde fonds en die hebben allemaal een ander kostenniveau. De klasse waarin je kunt beleggen is afhankelijk van de bank/broker waarbij je belegt. Toen ik begon met beleggen via de ABNAMRO werd het belegd in klasse X met een kostenniveau van uit mijn hoofd 0,87%. Dat is later omgezet in klasse Y met een niveau van 0,6%. Dat was puur omdat Kempen en de ABN een contract hadden afgesloten

  2. Mooi cijfers over de hele linie! 50+ in de maand kan je zeker niet over klagen. Goed om te zien dat je ondertussen op €428 staat, dat zijn toch serieuze cijfers!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.